تفاوت پرایس اکشن و اندیکاتورها؛ کدام روش بهتر است؟

معامله گران برای تحلیل بازارهای مالی از دو مسیر متفاوت وارد می شوند؛ نگاه مستقیم به رفتار قیمت یا استفاده از ابزارهای آماری. در سبک پرایس اکشن، معامله گر مستقیماً با نمودار قیمت و حرکات کندلی سر و کار دارد و بدون دخالت ابزارهای جانبی، تصمیم گیری می کند. در مقابل، اندیکاتورها با استفاده از فرمول های ریاضی، اطلاعات بازار را پردازش کرده و داده هایی جدید ارائه می دهند. آشنایی با ماهیت این دو رویکرد، به انتخاب سبک معاملاتی متناسب با ذهنیت و اهداف فرد کمک زیادی می کند. شرکت در یک دوره پرایس اکشن حرفه می تواند دید باز تری برای انتخاب سبک به شما بدهد.

تعریف پرایس اکشن و اندیکاتور به زبان ساده

پرایس اکشن یعنی تحلیل رفتار قیمت روی نمودار بدون استفاده از ابزارها؛ فقط با نگاه کردن به نوسانات قیمت تصمیم می‌گیریم. اندیکاتور ابزارهایی هستند که با محاسبه اطلاعات قیمت و حجم، به ما کمک می کنند روند بازار یا نقاط ورود و خروج را بهتر تشخیص دهیم. پرایس اکشن دیدگاه خام و دقیق تری از بازار می دهد، در حالی که اندیکاتورها بیشتر نقش کمکی دارند.

پرایس اکشن چیست و چگونه کار می کند؟

تعریف پرایس اکشن، تحلیل و پیش بینی بازار فقط با استفاده از خود قیمت و رفتار های قیمتی نهفته روی نمودار (تحلیل بر اساس کندل ها )، بدون استفاده از ابزار خاص و به اصطلاح استفاده از چارت خالی است. پرایس اکشن،تحلیل و تصمیم گیری بر اساس رفتار قیمتی بازار است. در روش پرایس اکشن هیچ نیازی به ابزار پیچیده و اندیکاتورها نیست. در این روش معامله گران تلاش می کنند با مشاهده دقیق حرکات و رفتار های قیمتی، بازار را درک کرده و تصمیمات معاملاتی بگیرند.

در روش پرایس اکشن، معامله گران به دنبال الگوها و نشانه هایی در رفتار بازار می گردنند که در گذشته تکرار شده اند و احتمال دارد باز هم تکرار شوند. نمونه ای از این نشانه ها:

• الگوهای کندلی
•  سطوح استاتیکی
• سطوح داینامیکی
• حرکات شکست و برگشت قیمت

در واقع پرایس اکشن خواندن کندل به کندل زبان بازار است .

مزایای پرایس اکشن (سرعت، شفافیت، وابسته نبودن به ابزارها)

پرایس اکشن یکی از محبوب ترین روش های تحلیل تکنیکال در بازار های مالی است که در سال های اخیر، به ویژه در میان معامله گران حرفه ای در بازار های مالی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. به دلیل سادگی ظاهری و عمق تحلیل بازار و دانستن مفهوم هر کندل، این سبک از طرفداران زیادی برخور دار است. از مزایای این روش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• تحلیل بر اساس رفتار قیمتی بازار ، نه فرمول
• سیگنال های سریع ، بدون تاخیر و دقیق
• قابل استفاده بودن در تمامی بازار ها با تایم فریم های مختلف
• عدم وابستگی به هیچ ابزار جانبی
• امکان شخصی سازی و داشتن استراتژی منحصر به فرد
• درک عمیق بازار با شفافیت بالا
• سازگار بودن با مدیریت سرمایه
• کاهش وابستگی به فاندامنتال و هیجانات بازار

معایب پرایس اکشن (نیاز به تجربه و درک عمیق ساختار بازار)

• در حالی که پرایس اکشن یکی از قوی ترین روش های تحلیل تکنیکال است اما مانند هر سبک دیگر، خالی از ایراد نیست. در این بخش به نمونه هایی از معایب پرایس اکشن می پردازیم:
  
• نیاز به تمرین و تجربه طولانی مدت
• تحلیل ذهنی و تفسیر پذیر بودن بازار
• تاثیر پذیری از احساسات انسانی
• زمان بر بودن یادگیری و ساخت استراتژی شخصی

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

 اندیکاتور ها ابزار هایی هستند که با استفاده از فرمول های ریاضی روی داده های چارت مانند قیمت یا حجم معاملات ساخته شده اند تا سیگنال های خرید و فروش برای معامله گران بدهند . به زبان ساده اندیکاتورها فیلتر یا چک لیست خودکار هستند که بازار را اسکن می کنند و اطلاعاتی را درباره‌ وضعیت بازار ارائه می دهند. معامله گران با خروجی این داده ها تصمیمات معاملاتی خود را می گیرند. اندیکاتور ها بر پایه اطلاعات گذشته بازار مانند قیمت و حجم، محاسباتی را انجام می دهند و نتایج را روی چارت به صورت خطوط، نوسانات یا هشدار ها درمی اورند . کار اصلی اندیکاتور ها کمک به معامله گر در شناسایی :

• روند ها
• سطوح اشباع خرید یا فروش
• نقاط احتمالی برگشت
•  فشار حرکت در بازار
• سیگنال های ورود و خروج

مزایای اندیکاتورها (ساده سازی تحلیل برای تازه کارها)

اندیکاتور یکی از کاربردی ترین ابزار های تحلیل تکنیکال در بازار های مالی هست که به معامله گر کمک می کند تا تغییرات احتمالی بازار را شناسایی کند. در ادامه به چند نمونه از مزایای این روش خواهیم پرداخت :

• کاهش تاثیر احساساست انسانی
• مناسب برای معامله گران مبتدی
• امکان طراحی سیستم های خود کار
• ساده سازی بازار و دریافت سیگنال های قابل اجرا

 معایب اندیکاتورها (تاخیر در سیگنال، نویز و سیگنال های غلط)
اندیکاتور ها به دلیل داشتن محدودیت های زیاد، راه حل نهایی برای موفقیت در معاملات نیستند. در این بخش به نمونه هایی از این معایب پرداخت شده است:

• سیگنال های با تاخیر
• سیگنال های اشتباه
• وابستگی شدید به پارامتر ها و تنظیمات آن
• عدم انعکاس روان شناسی بازار
• عدم تطابق با تمام شرایط بازار
• داشتن سیگنال ها با نویز بالا

نگاه مستقیم به قیمت در برابر تحلیل داده های مشتق شده

در تحلیل تکنیکال معامله گران معمولا با دو روش به نمودار نظر می کنند:

• نگاه مستقیم به قیمت ( direct price analysis ): در این رویکرد که پایه اصلی پرایس اکشن نیز می توان نامید، معامله گر مستقیما با چارت خالی و خام سرو کار دارد و هیچ فیلتر و محاسبات روی چارت وجود ندارد و معامله گر سعی بر این دارد که ذهن بازار را از رفتار های قیمتی نهفته در آن بخواند و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس آن اتخاذ کند.
• تحلیل داده های مشتق شده ( derived data analysis ): در این روش که پایه ی آن را اندیکاتورها شکل می دهند قیمت وارد یک سری فرمول های ریاضی و محاسبات خاص و الگوریتم ها میشود و خروجی این داده ها سیگنال هایی را روی چارت ظاهر می کند تا معامله گر بتواند تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس آن اتخاذ کند.

تفاوت های کلیدی بین پرایس اکشن و اندیکاتور

بین پرایس اکشن و اندیکاتور فرق هایی وجود دارد که بسیار اساسی است، سناخت این تفاوت به درک بهتر این دو سبک کمک می کند.

منبع داده و نوع سیگنال دهی

• منبع داده و سیگنال دهی در پرایس اکشن: داده های خام قیمت، مانند قیمت باز یا بسته شدن کندل، الگوهای کندلی، سطوح حمایت و مقاومت،روند ها.
• منبع داده و سیگنال دهی در اندیکاتور: بر پایه الگوریتم ها و فرمول های ریاضی تعریف شده است. ورودی آنها معمولا داده های قیمت و حجم می باشد و خروجی آنها داده های مشتق شده از آنها.

وابستگی به ابزارهای جانبی

از تفاوت های کلیدی بین این دو روش می توان به این موضوع اشاره کرد:

• پرایس اکشن: تحلیل بدون استفاده از هیچ ابزاری، با اتکا به چشم و ذهن
• اندیکاتور: وابسته به ابزار های پیچیده و تنظیمات آنها بر اساس فرمول های خاص محاسباتی

نحوه واکنش به تغییرات سریع بازار

• روش پرایس اکشن: واکنش در لحظه با انعطاف پذیری زیاد، چون پرایس اکشن مستقیما بر اساس رفتار فعلی قیمت کار می کند در برابر نوسانات و تغییرات بازار بسیار سریع واکنش می دهد.
• روش اندیکاتور: تحلیل با تاخیر و با ریسک بالا، اندیکاتورها معمولا بر اساس اطلاعات گذشته ی بازار محاسبه می شوند و هر تغییری که در بازار ایجاد می شود ابتدا باید در داده های قیمتی تثبیت شود و سپس در اندیکاتور بازتاب یابد به همین دلیل تحلیل اندیکاتور با تاخیر می باشد.

سبک تصمیم گیری، تحلیلی یا پیروی از سیگنال

یکی از تفاوت های بنیادین بین این دو روش، در سبک تصمیم گیری معامله گر نهفته است.

• پرایس اکشن: تصمیم گیری تحلیلی و وابسته به تفسیر؛ معامله گر بر پایه ی تحلیل ذهنی و مشاهدات بصری و درک ساختار بازار تصمیم می گیرد. هیچ سیگنال ماشینی وجود ندارد، بلکه تمام تصمیمیات بر اساس تفسیر شخصی از رفتار قیمت می باشد.
• اندیکاتور: سیگنال محور؛ معمولا سبک تصمیم گیری در این روش قواعد محور و اتکا بر داده های عددی می باشد. معامله گر اغلب به جای تحلیل و تفسیر بازار به سیگنال های صادر شده از ابزار اتکا دارد.

کدام روش برای چه تریدری مناسب تر است؟

اگر شما هنوز سبک معلاملاتی خود را انتخاب نکردید، نوع ترید شما می تواند روش مورد نیاز برای شما انتخاب کند.

پرایس اکشن برای تریدرهای مستقل و تحلیلی

پرایس اکسن به طور ویژه مناسب معامله گرانی است که مستقل فکر می کنند و علاقه مند به تحلیل و تفسیر عمیق بازار هستند و نمی خواهند تابع و وابسته به سیگنال های ماشینی باشند. معامله گران روش پرایس اکشن از چندین و چند ویژگی باید بر خوردار باشند. به طور مثال:

• مستقل و عدم وابستگی به هیچ ابزاری
• ذهن تحلیل گر و شهودی
• علاقه مند به درک روانشناسی بازار
• ذهنیت مناسب برای معاملات روزانه
• تجربه محور

 اندیکاتورها برای کسانی که به دنبال چارچوب های مشخص هستند

 اندیکاتور ها مناسب افرادی هستند که ترجیح می دهند در فضای مشخص و قابل اندازه گیری فعالیت کنند. بسیاری از افراد به خصوص در مراحل ابتدایی یادگیری بازار، نیاز دارند که تصمیمیات معاملاتیشان در چارچوب سیگنال های روشن باشد. اندیکاتور ها این امکان را فراهم می کنند که سیگنال های خرید و فروش با قواعد مشخص و آماده تعیین شوند .کار با اندیکاتور ها مناسب افراد مبتدی که علاقه به سیستم های معاملاتی سیستماتیک دارند مناسب تر می باشد.

ترکیب اندیکاتور ها و پرایس اکشن مفید است یا مخرب؟

بسیاری از معامله گران حرفه ای از ترکیب پرایس اکشن و اندیکاتور استفاده می کنند تا تحلیل های خود را تقویت دهند. در این روش پرایس اکشن به عنوان ابزار اصلی برای تحلیل در بازار استفاده می شود و اندیکاتور ها برای تایید سیگنال ها فیلتر کردن نویز ها استفاده می شود. ترکیب هوشمندانه این دو روش باعث کاهش اشتباهات و بهبود معاملات و تصمیم گیری های دقیق می شود. با این حال استفاده کور کورانه و نادرست از ترکیب این دو روش ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند و باعث سردرگمی معامله گر شود تکیه بیش از حد به اندیکاتور می تواند باعث از دست رفتن فرصت های معاملاتی زیادی شود.

تجربه معامله گران موفق؛ چه روشی را انتخاب کرده اند؟

برخی از معامله گران در تحلیل و ترید موفق تر هستند، در ادامه به شیوه ای که احتمال کسب موفقیت بیشتر از می پردازیم:

تریدرهای بزرگ معمولاً از کدام سبک استفاده می کنند؟

تریدرهای حرفه ای و موفق بازار های مالی معمولا از سبک پرایس اکشن به دلیل دقت بالا و سرعت عمل زیاد بعنوان پایه اصلی در معاملات خود استفاده می کنند. از اندیکاتورها بطور محدود و برای تایید سیگنال ها و فیلتر کردن اشتباهات استفاده می شود. تریدرهای قوی تر معمولا از ترکیب هوشمندانه این دو روش برای تحلیل معاملات خود استفاده می کنند.

آیا پرایس اکشن بدون اندیکاتور ممکن است؟

پرایس اکشن یک روش مجزا، جامع و بدون نیاز به هیچ ابزار جانبی دیگری است. البته این روش نیازمند تجربه و مهارت بالایی می باشد. برای موفق شدن در این مسیر نیاز به آموزش درست، کسب مهارت، تمرین و تکرار زیاد است. البته داشتن یک منتور مناسب سبب هموار شدن مسیر یادگیری و همچنین آسان شدن آموزش های این روش می شود.

جمع بندی و انتخاب نهایی

پرایس اکشن و اندیکاتورها هرکدام مزایا و محدودیت های خاص خود را دارند. پرایس اکشن با تکیه بر مشاهده دقیق و تحلیل ذهنی، به معامله‌ گران اجازه می دهد بازار را عمیق تر درک کنند، درحالی که اندیکاتورها با ساده سازی داده ها، مسیر را برای تازه کارها روشن تر می کنند. انتخاب میان این دو روش به تجربه، سبک فکری و میزان وابستگی فرد به ساختارهای آماده بستگی دارد. بسیاری از تریدرهای حرفه ای ترجیح می دهند از قدرت تحلیل پرایس اکشن بهره بگیرند و از اندیکاتورها برای تأیید تحلیل ها استفاده کنند؛ ترکیبی که در صورت استفاده صحیح، می تواند دقت و اعتماد به معاملات را افزایش دهد.

برای داشتن منتور در پرایس اکشن آل بروکس به سایت آموزش پرایس اکشن سعید لقا مراجعه کنید.